São Paulo, SP – A Taesa divulgou ontem o balanço do primeiro trimestre de 2023, com lucro líquido regulatório de R$ 215 milhões, alta de 47,3% em relação ao mesmo período de 2022, reflexo, principalmente, da entrada em operação dos empreendimentos SantAna (parcial), ESTE, Aimorés, Paraguaçu e Ivaí (parcial) durante o ano de 2022.
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) regulatório foi de R$ 521,9 milhões, alta de 14,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. E a margem Ebitda ficou em 87,2%, alta de 0,9 ponto percentual na comparação com o primeiro trimestre de 2022.
A receita líquida regulatória alcançou R$ 598,1 milhões, alta de 13,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022, explicado pela entrada em operação parcial de SantAna e pelo reajuste inflacionário do ciclo 2022-2023 da RAP, efeitos compensados em parte pela queda da RAP de algumas concessões.
Em 31 de março de 2023, a dívida bruta encerrou em R$ 9,40 bilhões, alta de 14,8% em comparação ao último trimestre de 2022. O caixa ficou em R$ 1,05 bilhão, queda de 3,9% na comparação ao quarto trimestre de 2022, resultando em uma dívida líquida de R$ 8,35 bilhões, crescimento 17,6% no trimestre.
A relação da dívida líquida / EBITDA, consolidando proporcionalmente as empresas controladas em conjunto e coligadas, ficou em 3,9x (versus 3,7x do último trimestre de 2022). Desconsiderando o resultado das empresas controladas em conjunto e coligadas, esse indicador seria de 4,3x contra 3,8x registrado no último trimestre de 2022.
A companhia, suas controladas, investidas em conjunto e coligadas investiram o total de R$ 1,17 bilhão contra R$ 130,8 milhões investido no mesmo período do ano passado, referentes aos empreendimentos em construção.
“O aumento de cerca de R$ 1 bilhão entre os períodos comparados se deve principalmente à indenização paga na assinatura do contrato de Saíra e aos maiores investimentos nos projetos de Ivaí, Ananaí e SantAna, compensado em parte por menores investimentos em Paraguaçu, Aimorés e ESTE em função da conclusão destes projetos”, explicou o comunicado da Taesa.
