São Paulo, SP – O BTG Pactual divulgou hoje o balanço do terceiro trimestre de 2023, com lucro líquido ajustado de R$ 2,735 bilhões, alta de 18,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.
A receita líquida fechou em R$ 5,660 bilhões, alta de 19% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Já o retorno ajustado sobre o patrimônio líquido (ROAE) anualizado cresceu 1,2 ponto percentual, passando de 22% para 23,2%, maior nível desde 2015. Segundo a companhia, o resultado é reflexo da contribuição significativa das franquias de cliente,
demonstrando a robustez e diversificação do modelo de negócio,
Neste terceiro trimestre, o total de recursos de terceiros atingiu R$ 1,5 trilhão (AuM/WuM), aumento de 25 % na comparação com o mesmo período do ano passado. O BTG Pactual teve captação líquida de R$ 59,3 bilhões (Net New Money – NNM), sendo R$ 31,3 bilhões
na franquia de Wealth Management e R$ 28 bilhões em Asset Management.
A área de Investment Banking reportou receita de R$ 590,1 milhões, crescimento de 93% sobre o segundo trimestre de 2023 e 12% no ano contra ano, com receitas recordes em DCM. O BTG seguiu na liderança nos três segmentos (DCM, ECM e M&A) no Brasil e na América Latina.
A área de Corporate & SME Lending apresentou recorde de receita de R$ 1,32 bilhão, crescimento de 41% na comparação anual. O portfólio de crédito atingiu R$ 160,6 bilhões no trimestre, avanço de 24% em relação ao terceiro trimestre de 2022, sendo R$ 17,7 bilhões (ou 11% do total) referente ao portfólio de PME. Cabe ressaltar que o BTG Empresas foi mais uma vez escolhido pela Revista Global Finance como melhor banco para Pequenas e Médias Empresas no mundo.
Na área de Sales & Trading, o BTG registrou mais uma vez boa performance totalizando R$ 1,45 bilhão, um crescimento de 5% em comparação com o mesmo período do ano passado. Houve forte contribuição das atividades de clientes, com VaR médio reduzindo
significativamente no trimestre para 0,33%.
Em Asset Management, o total de ativos sob gestão e administração (AuM e AuA) somou R$ 807,5 bilhões no terceiro trimestre; um avanço de 21% sobre o mesmo período do ano passsado, com captação líquida (NNM) de R$ 28 bilhões no período. A área apresentou receita de R$ 467,4 milhões.
Wealth Management & Consumer Banking reportaram recordes de receitas pelo 19o trimestre consecutivo, de R$ 791,7 milhões, alta de 21% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os ativos sob gestão (WuM) somaram R$ 665,8 bilhões, avanço de 31% na mesma base de comparação. A área continua com forte captação líquida (NNM), de R$ 31,3 bilhões, comprovando a qualidade dos canais de distribuição. Este é mais um trimestre de receita recorde, registrando fortes captações líquidas e mantendo os mesmos níveis de ROA.
As despesas operacionais foram de R$ 2,367 bilhões no trimestre, 0,8% abaixo das registradas no segundo trimestre de 2023. A redução das despesas totais foi principalmente devido a uma diminuição na amortização do ágio, visto que já amortizamos 100% do ágio proveniente de algumas aquisições realizadas no passado.
O balanço do banco registrou índice de Basileia de 17,4%, e o índice de cobertura de liquidez (LCR) foi de 196%. Em 30 de setembro de 2023, os ativos totais do BTG Pactual somaram R$496,4 bilhões, um aumento de 4,6% em comparação com o trimestre findo em 30 de junho de 2023.
