Gestión de Riesgos en Commodities Agrícolas con Futuros y Opciones

Aprenda estrategias que fortalecerán sus negociaciones en el sector agro y su currículum

Este curso es ideal para cualquier persona que quiera:

• Aumentar sus beneficios en operaciones de compra y venta
• Proteger el margen y elaborar estrategias para una mayor eficiencia comercial
• Dominar las técnicas de derivados haciendo la conexión entre el mercado físico, los futuros y las opciones.
• Aprender tácticas para tomar mejores decisiones en la comercialización de maíz, soja y trigo.

¡Inscríbase y asegure su lugar!

Instructor: Joaquín Azpiroz Arias

Especialista de Safras & Mercado en Soja, Trigo y Maíz. Responsable de realizar informes diarios y semanales sobre proyecciones y estadísticas del mercado. Licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, con una especialización en Finanzas.

Habilidades que desarrollará en este curso:

Usted también recibirá

Conozca el contenido del curso

– Formación de precios en el mercado interno
– ¿Cómo la importación determina los precios del mercado interno?
– Comprenda el rol de España como “tomador de precios” y no “formador de precios”
– Incidencia del tipo de cambio en la formación de precios.
– Coyuntura actual en el mercado de soja, trigo y maíz. Para trigo y maíz, principal énfasis en el mercado de EURONEXT. Para harina de soja, mercado de CBOT.
– Mercado spot y a término

– Forwards:
– Definición, características y operatoria.
– Ejemplos de forwards en escenario alcista y bajista de precios.
– Operación de canje: ¿Cómo se instrumenta en Argentina? ¿Qué beneficios tiene?

– Introducción a los Futuros
– Características de los contratos de futuros.
– Función de rentabilidad de los contratos futuros.
– Entienda las diferencias entre un Futuro y un Forward. Aprenda a realizar estrategias mixtas.
– Explicación de las variaciones en las principales bolsas observando las variaciones en real time desde la plataforma Safras
– Diferencias entre cobertura y especulación. Sepa cuál es su objetivo en los mercados.
– Ejercicios distinguiendo si el objetivo de una estrategia es de cobertura o de especulación.
– Indicadores propios de los mercados de futuros: volumen, interés abierto, precio de ajuste, precio de apertura, base y riesgo base.
– Margen de garantía.
– Costos de operar con futuros.
– Explicación del “riesgo caja” de operar con futuros. Aprenda a identificar cuál es su límite para operar con contratos futuros.
– Entienda que es el apalancamiento financiero.
– Ejemplos de operar con contratos futuros en un escenario alcista y en un escenario bajista
– Ejemplos de operar con contratos futuros adoptando una posición comprada y una posición vendida en el mercado.
– Introducción a las opciones.
– Características del contrato.
– Función de rentabilidad de las opciones.
– Costos de operar con opciones.
– Entienda de forma simple el beneficio de utilizar opciones.
– Análisis de las variaciones del valor de la prima: Valor intrínseco y valor tiempo.
– Ejemplos de operar con opciones de compra y opciones de venta ante un escenario alcista y ante en un escenario bajista.
– Ejercicios prácticos con futuros y opciones sobre el mercado de EURONEXT para maíz y trigo; y sobre el mercado de CBOT para harina de soja.

– Estrategias combinadas:
– Futuros/Opciones/ Forwards. ¿Cómo complementar los diferentes instrumentos?
– Identificación de escenario para saber cuándo es conveniente una u otra estrategia.
– Aprenda cómo establecer, mediante distintas estrategias, precios mínimos de venta y precios máximos de compra.
– ¿Qué es una posición sintética? ¿Cómo simular artificialmente el cash Flow de las operaciones vistas con otros instrumentos? Ventajas y desventajas.
– ¿Cómo financiar una estrategia mediante la venta de opciones? Análisis de spreads

Condiciones comerciales

Anulación de la inscripción: En caso de que el alumno no pueda asistir al curso, se podrá designar a un participante sustituto en su lugar. Si la solicitud de cancelación llega por escrito al menos 7 (siete) días antes del inicio del curso, el reembolso económico será equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del importe abonado. No se aceptarán cancelaciones realizadas fuera de este plazo.

Cancelación del curso: En caso de cancelación o cambio de fecha del curso sea por iniciativa de Safras & Mercado, los alumnos inscritos serán notificados con 72 (setenta y dos) horas de antelación. El valor pagado por la inscripción será íntegramente reembolsado.